基本情報
ＮＺＡＭ上場投信日経２２５
ファンド概要
- 運用会社
- 農林中金全共連アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2019/02/05 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.12％ |
- 運用方針
- 日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざし、日経２２５に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式を主要投資対象とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/02/05 | 純資産総額適用日 | 2026/02/05 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 54,428円 | 純資産総額 | 1,372.25億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.09％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/08/15 | 324円 |
| 2025/02/15 | 305円 |
| 2024/08/15 | 671円 |
| 2024/02/15 | 268円 |
| 2023/08/15 | 296円 |
| 2023/02/15 | 260円 |
| 2022/08/15 | 270円 |
| 2022/02/15 | 215円 |
| 2021/08/15 | 191円 |
| 2021/02/15 | 191円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/02/05 |  | 53,818.04円 (---円) |  |
| TOPIX 26/02/05 | | 3,652.41円 (---円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/02/06 08:52 |  | 156.79-156.80 (-0.17%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 12,101億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 8,642億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 6,847億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,897億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 5,793億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 4,797億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,506億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 3,147億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,023億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 1,994億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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