ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2019/02/05 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 1.39% |
基準価額適用日 | 2025/09/10 | 純資産総額適用日 | 2025/09/10 |
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基準価額 | 44,027円 | 純資産総額 | 1,135.92億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.135% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2025/08/15 | 324円 |
2025/02/15 | 305円 |
2024/08/15 | 671円 |
2024/02/15 | 268円 |
2023/08/15 | 296円 |
2023/02/15 | 260円 |
2022/08/15 | 270円 |
2022/02/15 | 215円 |
2021/08/15 | 191円 |
2021/02/15 | 191円 |
日経平均株価 25/09/11 15:45 | ![]() | 44,372.50円 (+534.83円) | ![]() |
TOPIX 25/09/11 15:30 | ![]() | 3,147.76円 (+6.79円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/09/12 03:37 | ![]() | 147.28-147.29 (-0.07%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,480億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,427億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,956億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,075億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,293億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,135億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 2,016億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,798億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,623億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)