基本情報
ＮＺＡＭ上場投信日経２２５
ファンド概要
- 運用会社
- 農林中金全共連アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2019/02/05 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.23％ |
- 運用方針
- 日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざし、日経２２５に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式を主要投資対象とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/10/20 | 純資産総額適用日 | 2025/10/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 49,714円 | 純資産総額 | 1,238.58億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.135％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/08/15 | 324円 |
| 2025/02/15 | 305円 |
| 2024/08/15 | 671円 |
| 2024/02/15 | 268円 |
| 2023/08/15 | 296円 |
| 2023/02/15 | 260円 |
| 2022/08/15 | 270円 |
| 2022/02/15 | 215円 |
| 2021/08/15 | 191円 |
| 2021/02/15 | 191円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/10/21 15:45 |  | 49,316.06円 (+130.56円) |  |
| TOPIX 25/10/21 15:30 | | 3,249.50円 (+1.05円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/10/22 02:00 | | 151.83-151.84 (+0.78%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 8,747億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 7,456億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,984億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 4,749億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,716億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,371億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,422億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,112億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,882億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 1,605億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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