ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2019/02/05 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 3.62% |
基準価額適用日 | 2024/12/30 | 純資産総額適用日 | 2024/12/30 |
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基準価額 | 102,069円 | 純資産総額 | 410.00億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.24% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2024/07/15 | 1,850円 |
2024/01/15 | 2,510円 |
2023/07/15 | 1,780円 |
2023/01/15 | 1,850円 |
2022/07/15 | 1,800円 |
2022/01/15 | 1,720円 |
2021/07/15 | 1,750円 |
2021/01/15 | 1,820円 |
2020/07/15 | 1,910円 |
2020/01/15 | 1,760円 |
日経平均株価 25/01/06 15:30 | 39,307.05円 (-587.49円) | ||
TOPIX 25/01/06 15:30 | 2,756.38円 (-28.54円) | ||
円相場(USD/JPY) 25/01/06 15:44 | 157.66-157.66 (+0.19%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 7,820億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 4,797億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,198億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,192億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,814億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 3,240億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,246億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 2,195億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 1,381億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 1,296億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)