基本情報
ＮＺＡＭ上場投信ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ
ファンド概要
- 運用会社
- 農林中金全共連アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2014/03/06 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.73％ |
- 運用方針
- 配当込みＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの動きに連動する投資成果をめざし、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓに採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式を主要投資対象とします。投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を配当込みＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの変動率に一致させることを目的とします。受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも株式と同様に売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/09/08 | 純資産総額適用日 | 2025/09/08 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 252,401円 | 純資産総額 | 32.66億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.11％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/07/15 | 2,600円 |
| 2025/01/15 | 2,180円 |
| 2024/07/15 | 2,370円 |
| 2024/01/15 | 1,860円 |
| 2023/07/15 | 3,780円 |
| 2023/01/15 | 2,010円 |
| 2022/07/15 | 2,030円 |
| 2022/01/15 | 1,480円 |
| 2021/07/15 | 3,920円 |
| 2021/01/15 | 600円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/09/09 10:07 |  | 44,094.06円 (+450.25円) |  |
| TOPIX 25/09/09 10:07 | | 3,160.44円 (+22.24円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/09/09 10:20 |  | 147.39-147.39 (-0.09%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,480億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,427億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,956億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,075億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,293億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,135億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 2,016億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,798億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,623億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,233億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20250909102201666)