基本情報
ＮＺＡＭ上場投信米国国債７- １０年（為替ヘッジあり）
ファンド概要
- 運用会社
- 農林中金全共連アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2023/09/21 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.22％ |
- 運用方針
- 米国国債７- １０年インデックス・マザーファンドを通じて、米国の国債を主要投資対象とし、Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ米国国債７- １０年指数（為替ヘッジあり・円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/10/30 | 純資産総額適用日 | 2024/10/30 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 490,579円 | 純資産総額 | 55.34億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.13％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/05/15 | 5,350円 |
| 2023/11/15 | 540円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/10/31 11:00 |  | 39,082.46円 (-194.93円) |  |
| TOPIX 24/10/31 11:00 | | 2,689.69円 (-14.03円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/10/31 11:19 |  | 153.46-153.46 (+0.09%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,099億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,862億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 541億円 |
| グローバルＸグローバルリーダーズ- 日本 | 493億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 457億円 |
| 外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用 | 433億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 409億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 371億円 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式Ｆ（為 | 353億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 325億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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