基本情報
ＮＺＡＭ上場投信Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数
ファンド概要
- 運用会社
- 農林中金全共連アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2020/09/10 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.67％ |
- 運用方針
- Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数（トータル・リターン）の動きに連動する投資成果をめざし、Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸカーボン・エフィシェント指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式を主要投資対象とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/11/21 | 純資産総額適用日 | 2025/11/21 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 44,224円 | 純資産総額 | 452.58億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.12％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/08/15 | 450円 |
| 2025/02/15 | 370円 |
| 2024/08/15 | 380円 |
| 2024/02/15 | 340円 |
| 2023/08/15 | 360円 |
| 2023/02/15 | 290円 |
| 2022/08/15 | 320円 |
| 2022/02/15 | 240円 |
| 2021/08/15 | 260円 |
| 2021/02/15 | 200円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/11/21 15:45 |  | 48,625.88円 (-1,198.06円) |  |
| TOPIX 25/11/21 15:30 | | 3,297.73円 (-1.84円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/11/22 06:39 | | 156.43-156.43 (-0.66%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 19,866億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 18,161億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 9,853億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 9,740億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 9,341億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 7,720億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 6,898億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,694億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 4,364億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 4,233億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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