基本情報

明治安田ＤＣ日本債券パッシブファンド

ファンド概要

運用会社: 明治安田アセットマネジメント

ファンド分類	国内債券型	設定日	2013/12/20
為替リスク	-	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	RL2（年率リスク 5%以下）
分配方針（一般口）		分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	0.00％

運用方針: 国内債券パッシブ型マザーファンドを通じて、円建の公社債等へ投資し信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。マザーファンドの組入比率は原則として高位を維持します。ＮＯＭＵＲＡ- ＢＰＩ総合をベンチマークとし、これに連動する運用成果を目指します。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/06/06	純資産総額適用日	2025/06/06
基準価額	9,737円	純資産総額	13.30億円

購入情報

販売手数料(最高)	0％	信託報酬(最高)	0.12％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	0.12％

協会分類

分類１	株式追加型
分類２	バランス型
分類３	バランス型

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/10/28	0円
2023/10/27	0円
2022/10/27	0円
2021/10/27	0円
2020/10/27	0円
2019/10/28	0円
2018/10/29	0円
2017/10/27	0円
2016/10/27	0円
2015/10/27	0円

主要指標

日経平均株価 25/06/06 15:45		37,741.61円 (+187.12円)
TOPIX 25/06/06 15:30		2,769.33円 (+12.86円)
円相場(USD/JPY) 25/06/07 05:39		144.85-144.85 (+0.94%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	9,234億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５	6,150億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール	5,489億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場	3,859億円
上場インデックスＦ２２５《上場２２５》	2,960億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	2,909億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ（年１回決算	2,611億円
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投	2,332億円
インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決	2,298億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型	2,078億円

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