基本情報
小型株ファンド グローイング・アップ
ファンド概要
- 運用会社
- 明治安田アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2002/08/13 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.57％ |
- 運用方針
- わが国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）のうち、中小型株式を主要投資対象とします。投資に際しては徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき「革新高成長企業群」を厳選し投資します。株式の運用にあたってはＵＢＰインベストメンツ株式会社による投資助言を受けます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/12/30 | 純資産総額適用日 | 2025/12/30 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 52,705円 | 純資産総額 | 106.31億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.7％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.7％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 中小型株型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/08/12 | 300円 |
| 2024/08/13 | 0円 |
| 2023/08/14 | 0円 |
| 2022/08/12 | 0円 |
| 2021/08/12 | 200円 |
| 2020/08/12 | 0円 |
| 2019/08/13 | 100円 |
| 2018/08/13 | 240円 |
| 2017/08/14 | 170円 |
| 2016/08/12 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/12/30 15:45 |  | 50,339.48円 (-187.44円) |  |
| TOPIX 25/12/30 15:30 | | 3,408.97円 (-17.55円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/12/31 21:22 |  | 156.60-156.60 (+0.11%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,649億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 3,792億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,992億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,999億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,868億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,755億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,433億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ | 1,038億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 744億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 556億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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