基本情報
米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース
ファンド概要
- 運用会社
- Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2012/08/31 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2025/04/21 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 28.14％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ＵＢＳユニバーサル・トラスト（ケイマン）II- ＵＳリート・プレミアムファンド（通貨プレミアム・クラス）を通じて、実質的に、ｉシェアーズ米国不動産ＥＴＦと米国リート・オプション取引へ投資することに加えて、為替（米ドル買い／円売り）オプション取引の投資成果を享受し、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。原則として、毎月の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/11/20 | 純資産総額適用日 | 2024/11/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 1,066円 | 純資産総額 | 28.64億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.23％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.23％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/11/20 | 25円 |
| 2024/10/21 | 25円 |
| 2024/09/20 | 25円 |
| 2024/08/20 | 25円 |
| 2024/07/22 | 25円 |
| 2024/06/20 | 25円 |
| 2024/05/20 | 25円 |
| 2024/04/22 | 25円 |
| 2024/03/21 | 25円 |
| 2024/02/20 | 25円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/11/21 15:30 |  | 38,026.17円 (-326.17円) |  |
| TOPIX 24/11/21 15:30 | | 2,682.81円 (-15.48円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/11/21 15:47 | | 154.70-154.70 (-0.47%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,127億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 5,194億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,376億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,300億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,713億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,768億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,651億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 1,565億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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