基本情報
ＲＯＢＯＰＲＯファンド
ファンド概要
- 運用会社
- ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2023/12/28 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2045/12/19 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 2.78％ |
- 運用方針
- ＲＯＢＯＰＲＯマザーファンドへの投資を通じて、世界の取引所に上場しているＥＴＦに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資します。ＥＴＦの選定は、流動性やコスト等を勘案して行います。また、流動性やコスト等の条件により、上場投資証券（ＥＴＮ）に投資を行う場合があります。ＥＴＦの実質組入比率は高位を保つことを基本とします。ファンドは、株式会社ＦＯＬＩＯから投資対象資産の配分比率に関する助言を受けます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/03/31 | 純資産総額適用日 | 2026/03/31 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 14,384円 | 純資産総額 | 3,428.86億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.42％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.42％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/12/19 | 200円 |
| 2025/06/19 | 200円 |
| 2024/12/19 | 200円 |
| 2024/06/19 | 100円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/03/31 15:45 |  | 51,063.72円 (-822.13円) |  |
| TOPIX 26/03/31 15:30 | | 3,497.86円 (-44.48円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/04/01 07:37 |  | 158.75-158.77 (+0.03%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 1,562億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,453億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ国内債券・ＮＯＭＵＲ | 381億円 |
| ダイワファンドラップコモディティセレクト | 361億円 |
| あおぞら・新グローバル分散Ｆ（限定追加型 | 357億円 |
| ＲＯＢＯＰＲＯ Ｆ | 219億円 |
| ダイワファンドラップヘッジファンドセレク | 195億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 171億円 |
| ダイワファンドラップ日本債券セレクト | 158億円 |
| ハイベータ日本株フォーカスＦ | 141億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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