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ファンド概要

運用会社
  大和アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2021/04/27
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL5(年率リスク 30%超)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
連動債券、ダイワ・マネーストック・マザーファンド、株価指数先物取引を投資対象とし、流動性等を考慮してその配分比率を決定します。日々の基準価額の値動きがFactSet ATMX+指数(配当込み、香港ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行ないます。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/11/20 純資産総額適用日 2024/11/20
基準価額 1,148円 純資産総額 5.53億円

購入情報

販売手数料(最高) 2% 信託報酬(最高) 0.94%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 0.94%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/04/26 0円
2023/04/26 0円
2022/04/26 0円

主要指標

日経平均株価
24/11/21 15:08
down38,039.98円
(-312.36円)
チャート
TOPIX
24/11/21 15:08
down2,685.60円
(-12.69円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/11/21 15:22
down154.73-154.73
(-0.45%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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