基本情報
ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズ指数
ファンド概要
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2017/09/25 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.84％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「ＭＳＣＩジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズ指数（配当込み）」の変動率に一致させることを目的として、「ＭＳＣＩジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズ指数（配当込み）」に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式および不動産投資信託証券に投資します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/12/17 | 純資産総額適用日 | 2024/12/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 356,954円 | 純資産総額 | 115.92億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.15％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/07/10 | 4,020円 |
| 2024/01/10 | 3,290円 |
| 2023/07/10 | 6,060円 |
| 2023/01/10 | 2,770円 |
| 2022/07/10 | 3,130円 |
| 2022/01/10 | 1,980円 |
| 2021/07/10 | 1,880円 |
| 2021/01/10 | 2,010円 |
| 2020/07/10 | 2,130円 |
| 2020/01/10 | 1,560円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/12/18 10:58 |  | 39,296.34円 (-68.34円) |  |
| TOPIX 24/12/18 10:58 |  | 2,735.37円 (+7.17円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/12/18 11:11 | | 153.67-153.67 (+0.09%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,452億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 1,505億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 590億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 502億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 485億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 469億円 |
| グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー | 450億円 |
| ニュートン・パワー・イノベーションＦ（為 | 396億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 369億円 |
| 楽天・プラス・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ | 329億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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