基本情報
ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当４０指数
ファンド概要
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2017/09/25 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.41％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「ＴＯＰＩＸ高配当４０指数（配当込み）」の変動率に一致させることを目的として、「ＴＯＰＩＸ高配当４０指数（配当込み）」に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に投資します。原則として、年４回の決算時に分配を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/04/10 | 純資産総額適用日 | 2025/04/10 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 195,153円 | 純資産総額 | 486.65億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.19％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/02/10 | 200円 |
| 2024/11/10 | 2,600円 |
| 2024/08/10 | 300円 |
| 2024/05/10 | 2,300円 |
| 2024/02/10 | 150円 |
| 2023/11/10 | 1,640円 |
| 2023/08/10 | 220円 |
| 2023/05/10 | 1,380円 |
| 2023/02/10 | 250円 |
| 2022/11/10 | 1,360円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/04/11 15:45 |  | 33,585.58円 (-1,023.42円) |  |
| TOPIX 25/04/11 15:30 | | 2,466.91円 (-72.49円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/04/11 16:53 | | 143.03-143.06 (-1.01%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,831億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,255億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 517億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 514億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 504億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 395億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
| 野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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