基本情報
ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）
ファンド概要
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2017/08/23 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2027/08/19 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 5.15％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。オージェンタム・トラスト- モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド（米ドル・クラス）を通じて、米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とします。ドイツ銀行が開発したＤＢモメンタム・アセット・アロケーター指数の動きを反映した投資成果をめざします。また、ダイワ・マネーアセット・マザーファンドへも投資します。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/17 | 純資産総額適用日 | 2025/07/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 15,520円 | 純資産総額 | 120.24億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.075％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.075％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/02/19 | 1,300円 |
| 2024/08/19 | 400円 |
| 2024/02/19 | 950円 |
| 2023/08/21 | 300円 |
| 2023/02/20 | 200円 |
| 2022/08/19 | 400円 |
| 2022/02/21 | 700円 |
| 2021/08/19 | 0円 |
| 2021/02/19 | 0円 |
| 2020/08/19 | 300円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/18 13:33 |  | 39,857.26円 (-43.93円) |  |
| TOPIX 25/07/18 13:33 | | 2,836.78円 (-3.03円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/18 13:47 |  | 148.67-148.67 (+0.11%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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