基本情報
ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数
ファンド概要
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2016/10/24 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 2.36％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の変動率に一致させることを目的として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の不動産投資信託証券に投資します。原則として、年４回の決算時に分配を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/10/31 | 純資産総額適用日 | 2025/10/31 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 203,038円 | 純資産総額 | 2,657.83億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.155％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/09/04 | 2,900円 |
| 2025/06/04 | 1,300円 |
| 2025/03/04 | 3,000円 |
| 2024/12/04 | 1,200円 |
| 2024/09/04 | 2,600円 |
| 2024/06/04 | 1,220円 |
| 2024/03/04 | 2,680円 |
| 2023/12/04 | 1,200円 |
| 2023/09/04 | 2,560円 |
| 2023/06/04 | 1,140円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/11/04 15:45 |  | 51,497.20円 (-914.14円) |  |
| TOPIX 25/11/04 15:30 | | 3,310.14円 (-21.69円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/11/04 16:41 | | 153.37-153.37 (-0.55%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 19,866億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 18,161億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 9,853億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 9,740億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 9,341億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 7,720億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 6,898億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,694億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 4,364億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 4,233億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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