基本情報
ｉＦｒｅｅＥＴＦ米国国債７- １０年（為替ヘッジなし）
ファンド概要
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2024/01/16 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.59％ |
- 運用方針
- 主として、米国国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。運用にあたっては、残存期間が７年程度から１０年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざします。米国国債の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/01/31 | 純資産総額適用日 | 2025/01/31 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 207,370円 | 純資産総額 | 18.79億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.1％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/11/25 | 1,700円 |
| 2024/08/25 | 1,100円 |
| 2024/05/25 | 1,600円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/01/31 15:45 |  | 39,572.49円 (+58.52円) |  |
| TOPIX 25/01/31 15:30 | | 2,788.66円 (+6.73円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/02/01 06:39 | | 155.15-155.15 (+0.55%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,820億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,625億円 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデック | 1,002億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 847億円 |
| 楽天・プラス・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ | 573億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 465億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 452億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 395億円 |
| 東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし | 358億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 331億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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