ファンド分類 | 海外債券型 | 設定日 | 2017/08/07 |
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為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2025/08/06 |
RR分類 | - | RL分類 | RL5(年率リスク 30%超) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 0.00% |
基準価額適用日 | 2024/09/06 | 純資産総額適用日 | 2024/09/06 |
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基準価額 | 2,923円 | 純資産総額 | 0.16億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 1.33% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2024/09/06 | 0円 |
2024/08/06 | 0円 |
2024/07/08 | 0円 |
2024/06/06 | 0円 |
2024/05/07 | 0円 |
2024/04/08 | 0円 |
2024/03/06 | 0円 |
2024/02/06 | 0円 |
2024/01/09 | 0円 |
2023/12/06 | 0円 |
日経平均株価 24/09/06 15:15 | ![]() | 36,391.47円 (-265.62円) | ![]() |
TOPIX 24/09/06 15:00 | ![]() | 2,597.42円 (-23.34円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 24/09/07 05:39 | ![]() | 142.30-142.31 (-0.78%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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eMAXIS Slim全世界株式(オール | 826億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 590億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 180億円 |
楽天・S&P500インデックスF《楽天・ | 173億円 |
NEXT FUNDS野村株主還元70連動 | 169億円 |
One ETF日経225 | 155億円 |
日経225ノーロードオープン | 151億円 |
eMAXIS Slim国内株式(日経平均 | 145億円 |
楽天・オールカントリー株式インデックスF | 131億円 |
SMDAM日経225上場投信 | 129億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)