基本情報

ｉＦｒｅｅＥＴＦ日本株配当ローテーション戦略

ファンド概要

運用会社: 大和アセットマネジメント

ファンド分類	その他	設定日	2025/10/03
為替リスク	-	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）
分配金利回り	1.09％

運用方針: 主として、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。運用にあたっては、日本株配当ローテーション戦略に基づき、ポートフォリオを構築します。なお、原則として、毎月末に組入銘柄の見直しを行ないます。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2026/02/27	純資産総額適用日	2026/02/27
基準価額	247,078円	純資産総額	265.47億円

購入情報

販売手数料(最高)	-	信託報酬(最高)	0.375％
販売手数料(最低)	-	信託報酬(最低)	0％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2026/01/07

2,700円

主要指標

日経平均株価 26/03/02 15:06		58,006.19円 (-844.08円)
TOPIX 26/03/02 15:06		3,893.33円 (-45.35円)
円相場(USD/JPY) 26/03/02 15:20		156.90-156.91 (+0.50%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	32,271億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	15,354億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ（年１回決算	14,250億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場	14,089億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型	6,683億円
上場インデックスＦ２２５《上場２２５》	6,522億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール	5,579億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	5,042億円
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信	3,361億円
ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ　ＥＴＦ	2,940億円

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