基本情報
ＭＡＸＩＳ海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2010/11/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.13％ |
- 運用方針
- 外国株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、主としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスに採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）をベンチマークとします。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/02 | 純資産総額適用日 | 2025/06/02 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 578,919円 | 純資産総額 | 269.81億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.15％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/12/08 | 3,260円 |
| 2024/06/08 | 4,350円 |
| 2023/12/08 | 3,190円 |
| 2023/06/08 | 3,820円 |
| 2022/12/08 | 2,750円 |
| 2022/06/08 | 3,050円 |
| 2021/12/08 | 2,070円 |
| 2021/06/08 | 2,230円 |
| 2020/12/08 | 1,630円 |
| 2020/06/08 | 1,940円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/03 15:45 |  | 37,446.81円 (-23.86円) |  |
| TOPIX 25/06/03 15:30 | | 2,771.11円 (-6.18円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/03 17:38 |  | 142.70-142.70 (+0.04%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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