基本情報
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2011/02/21 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.92％ |
- 運用方針
- 信託財産の１口当たりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ日本地域別指数- 東海- の変動率に一致させることを目的として、Ｓ＆Ｐ日本地域別指数- 東海- に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む）の株式に対する投資として運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、Ｓ＆Ｐ日本地域別指数- 東海- における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。受益権は上場しています。名古屋証券取引所で売買することができます。分配は年２回の決算時に行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/25 | 純資産総額適用日 | 2025/06/25 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 366,331円 | 純資産総額 | 60.41億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/01/16 | 3,530円 |
| 2024/07/16 | 3,520円 |
| 2024/01/16 | 2,690円 |
| 2023/07/16 | 2,990円 |
| 2023/01/16 | 2,540円 |
| 2022/07/16 | 2,700円 |
| 2022/01/16 | 2,070円 |
| 2021/07/16 | 2,260円 |
| 2021/01/16 | 1,680円 |
| 2020/07/16 | 2,130円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/26 11:30 |  | 39,349.85円 (+407.78円) |  |
| TOPIX 25/06/26 11:30 | | 2,790.00円 (+7.76円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/26 12:24 |  | 144.66-144.67 (-0.34%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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