基本情報
ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信（為替ヘッジあり）
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2023/03/09 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.46％ |
- 運用方針
- ＮＹダウインデックスマザーファンドを通じて、主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＴＴＭ、円建て、円ヘッジ）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＴＴＭ、円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/11/22 | 純資産総額適用日 | 2024/11/22 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 60,517円 | 純資産総額 | 33.84億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.2％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/05/26 | 330円 |
| 2023/11/26 | 140円 |
| 2023/05/26 | 510円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/11/22 15:45 |  | 38,283.85円 (+257.68円) |  |
| TOPIX 24/11/22 15:30 | | 2,696.53円 (+13.72円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/11/23 06:39 | | 154.84-154.84 (+0.20%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,127億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 5,194億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,376億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,300億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,713億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,768億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,651億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 1,565億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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