基本情報
ＭＡＸＩＳ日本株高配当ＳＭＡＲＴ５０上場投信
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2025/11/12 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.08％ |
- 運用方針
- 日本株高配当ＳＭＡＲＴ５０インデックスマザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、野村日本株高配当ＳＭＡＲＴ５０の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/02/27 | 純資産総額適用日 | 2026/02/27 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 25,371円 | 純資産総額 | 13.26億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.28％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2026/02/10 | 20円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/02/27 15:45 |  | 58,850.27円 (+96.88円) |  |
| TOPIX 26/02/27 15:30 | | 3,938.68円 (+58.34円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/02/28 06:39 | | 156.12-156.12 (+0.05%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 32,271億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 15,354億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 14,250億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 14,089億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 6,683億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 6,522億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,579億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 5,042億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 3,361億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 2,940億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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