基本情報
ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2024/07/18 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.77％ |
- 運用方針
- 日経半導体株インデックスマザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を、日経半導体株指数の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/02/02 | 純資産総額適用日 | 2026/02/02 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 75,172円 | 純資産総額 | 15.97億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.14％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2026/01/26 | 370円 |
| 2025/07/26 | 290円 |
| 2025/01/26 | 210円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/02/02 |  | 52,655.18円 (---円) |  |
| TOPIX 26/02/02 | | 3,536.13円 (---円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/02/03 09:03 |  | 155.48-155.48 (-0.09%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 12,101億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 8,642億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 6,847億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,897億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 5,793億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 4,797億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,506億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 3,147億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,023億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 1,994億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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