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MAXIS米国国債1- 3年上場投信(為替ヘッジなし)

ファンド概要

運用会社
  三菱UFJアセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2024/04/24
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 0.17%

運用方針
米国国債1- 3年インデックスマザーファンドへの投資を通じて、主として米国の国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、ICE米国債1- 3年指数(円ベース)の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年4回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2025/04/28 純資産総額適用日 2025/04/28
基準価額 48,021円 純資産総額 42.03億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.12%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2025/02/10 280円
2024/11/10 440円
2024/08/10 230円
2024/05/10 20円

主要指標

日経平均株価
25/04/28
none35,839.99円
(---円)
チャート
TOPIX
25/04/28
none2,650.61円
(---円)
チャート
円相場(USD/JPY)
25/04/30 07:59
even142.26-142.28
(-0.00%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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