基本情報
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ遺伝子工学
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2018/08/06 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 遺伝子工学関連株式インデックスマザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の遺伝子工学関連企業の株式等に投資を行います。マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。Ｓ＆Ｐ Ｋｅｎｓｈｏ Ｇｅｎｅｔｉｃ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/09/17 | 純資産総額適用日 | 2025/09/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 7,034円 | 純資産総額 | 15.81億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.72％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.71％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/08/18 | 0円 |
| 2024/08/19 | 0円 |
| 2023/08/17 | 0円 |
| 2022/08/17 | 0円 |
| 2021/08/17 | 0円 |
| 2020/08/17 | 0円 |
| 2019/08/19 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/09/18 15:45 |  | 45,303.43円 (+513.05円) |  |
| TOPIX 25/09/18 15:30 | | 3,158.87円 (+13.04円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/09/18 16:06 | | 147.31-147.32 (+0.28%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,480億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,427億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,956億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,075億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,293億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,135億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 2,016億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,798億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,623億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,233億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20250918160742030)