基本情報

ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

ファンド概要

運用会社: 三菱ＵＦＪアセットマネジメント

ファンド分類	海外株式型	設定日	2018/07/03
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	0.00％

運用方針: Ｓ＆Ｐ５００インデックスマザーファンドを通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行います。Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、円換算ベース）の値動きに連動する投資成果をめざします。マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/03/28	純資産総額適用日	2025/03/28
基準価額	31,218円	純資産総額	66,734.00億円

購入情報

販売手数料(最高)	0％	信託報酬(最高)	0.074％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	0.0688％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/04/25	0円
2023/04/25	0円
2022/04/25	0円
2021/04/26	0円
2020/04/27	0円
2019/04/25	0円

主要指標

日経平均株価 25/03/31 12:48		35,609.40円 (-1,510.93円)
TOPIX 25/03/31 12:48		2,662.33円 (-94.92円)
円相場(USD/JPY) 25/03/31 13:02		148.93-148.93 (-0.57%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	935億円
ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ　ＥＴＦ	382億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ外国債券ＦＴＳＥ世界	313億円
ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	246億円
日経２２５ノーロードオープン	170億円
フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ	160億円
東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし	153億円
三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》	150億円
ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式Ｆ（年４回決算	118億円
楽天ＥＴＦ- 日経レバレッジ指数連動型《	108億円

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