基本情報
日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2014/01/20 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 27.74％ |
- 運用方針
- 日本厳選プレミアム株式オープンマザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式のうち、プレミアム企業（高い市場支配力、強い収益力、確固とした財務基盤の３つの性質を有すると委託会社が判断した企業）の株式に着目した運用を行います。プレミアム企業の中から、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業の株式を厳選し、集中投資します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/02/03 | 純資産総額適用日 | 2026/02/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,864円 | 純資産総額 | 103.18億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.5％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/12/08 | 3,014円 |
| 2025/06/09 | 0円 |
| 2024/12/09 | 0円 |
| 2024/06/10 | 1,925円 |
| 2023/12/08 | 0円 |
| 2023/06/08 | 743円 |
| 2022/12/08 | 0円 |
| 2022/06/08 | 0円 |
| 2021/12/08 | 262円 |
| 2021/06/08 | 1,054円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/02/04 09:52 |  | 54,066.59円 (-654.07円) |  |
| TOPIX 26/02/04 09:52 | | 3,628.69円 (-17.15円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/02/04 10:06 |  | 156.09-156.09 (+0.21%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 12,101億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 8,642億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 6,847億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,897億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 5,793億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 4,797億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,506億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 3,147億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,023億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 1,994億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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