基本情報
上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） 上場米債（為替ヘッジあり）
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2016/08/29 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 2.54％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。米国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＳ＆Ｐ米国債７- １０年指数（ＴＴＭ、円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることを目指します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、為替ヘッジを行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/04/18 | 純資産総額適用日 | 2025/04/18 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 12,755円 | 純資産総額 | 742.66億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.095％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/01/10 | 210円 |
| 2024/07/10 | 162円 |
| 2024/01/10 | 152円 |
| 2023/07/10 | 152円 |
| 2023/01/10 | 154円 |
| 2022/07/10 | 160円 |
| 2022/01/10 | 171円 |
| 2021/07/10 | 172円 |
| 2021/01/10 | 182円 |
| 2020/07/10 | 184円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/04/18 15:45 |  | 34,730.28円 (+352.68円) |  |
| TOPIX 25/04/18 15:30 | | 2,559.15円 (+28.92円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/04/19 05:39 |  | 142.18-142.18 (-0.15%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,831億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,255億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 517億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 514億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 504億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 395億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
| 野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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