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ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2001/12/20
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 2.04%

運用方針
TOPIXに採用されている銘柄の株式に投資を行ない、TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。ベンチマークはTOPIXです。本受益証券は上場しています。東京証券取引所において株式と同様に売買できます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/10/30 純資産総額適用日 2024/10/30
基準価額 280,044円 純資産総額 110,873.37億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.068%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/07/08 5,700円
2023/07/08 5,167円
2022/07/08 4,667円
2021/07/08 3,652円
2020/07/08 3,250円
2019/07/08 3,357円
2018/07/08 3,130円
2017/07/08 2,578円
2016/07/08 2,566円
2015/07/08 2,189円

主要指標

日経平均株価
24/10/30 15:15
up39,277.39円
(+373.71円)
チャート
TOPIX
24/10/30 15:00
up2,703.72円
(+21.70円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/10/31 05:53
up153.38-153.39
(+0.01%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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