基本情報
上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ 上場ＴＯＰＩＸ（除く金融）
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2013/09/24 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 2.08％ |
- 運用方針
- ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓに採用されている銘柄の株式に投資を行ない、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも売買が可能です。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/04/17 | 純資産総額適用日 | 2025/04/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 20,213円 | 純資産総額 | 44.58億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.088％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/01/08 | 210円 |
| 2024/07/08 | 220円 |
| 2024/01/08 | 220円 |
| 2023/07/08 | 130円 |
| 2023/01/08 | 320円 |
| 2022/07/08 | 390円 |
| 2022/01/08 | 880円 |
| 2021/07/08 | 40円 |
| 2021/01/08 | 150円 |
| 2020/07/08 | 180円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/04/18 15:45 |  | 34,730.28円 (+352.68円) |  |
| TOPIX 25/04/18 15:30 | | 2,559.15円 (+28.92円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/04/18 23:14 |  | 142.33-142.34 (-0.04%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,831億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,255億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 517億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 514億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 504億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 395億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
| 野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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