基本情報
上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００ Ａ- ＲＥＩＴ） 上場Ａリート
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2011/03/03 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 2.09％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。豪州ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）を通じて、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券に投資します。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００ Ａ- ＲＥＩＴ指数の変動率に一致させることをめざして運用を行います。原則として、年６回の決算時に分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/24 | 純資産総額適用日 | 2025/06/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 229,339円 | 純資産総額 | 94.62億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.35％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/05/10 | 800円 |
| 2025/03/10 | 860円 |
| 2025/01/10 | 840円 |
| 2024/11/10 | 850円 |
| 2024/09/10 | 870円 |
| 2024/07/10 | 850円 |
| 2024/05/10 | 870円 |
| 2024/03/10 | 890円 |
| 2024/01/10 | 900円 |
| 2023/11/10 | 910円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/25 15:45 |  | 38,942.07円 (+151.51円) |  |
| TOPIX 25/06/25 15:30 | | 2,782.24円 (+0.89円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/25 19:59 | | 145.73-145.73 (+0.65%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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