基本情報
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）
ファンド概要
- 運用会社
- アモーヴァ・アセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2018/10/04 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１?２期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１?２期無分配） |
| 分配金利回り | 5.31％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）を通じて、世界（日本を含む）の資産（株式、ＲＥＩＴ、債券）に投資を行います。世界の株式やＲＥＩＴに加えて、株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の３倍相当額の投資を行います。実質的な資産の内訳は、株式６０％（２０％×３倍）、ＲＥＩＴ４０％（１３．３％×３倍）、債券２００％（６６．７％×３倍）とします。第３期以降、原則、年６回分配を行います。原則、為替ヘッジは行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/09/17 | 純資産総額適用日 | 2025/09/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,856円 | 純資産総額 | 581.97億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.36％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.36％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/07/22 | 101円 |
| 2025/05/21 | 96円 |
| 2025/03/21 | 96円 |
| 2025/01/21 | 98円 |
| 2024/11/21 | 102円 |
| 2024/09/24 | 106円 |
| 2024/07/22 | 108円 |
| 2024/05/21 | 106円 |
| 2024/03/21 | 102円 |
| 2024/01/22 | 99円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/09/18 15:45 |  | 45,303.43円 (+513.05円) |  |
| TOPIX 25/09/18 15:30 | | 3,158.87円 (+13.04円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/09/19 03:31 | | 147.88-147.89 (+0.67%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,480億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,427億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,956億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,075億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,293億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,135億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 2,016億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,798億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,623億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,233億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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