基本情報
上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ）除く日本 上場ＭＳＣＩ世界株
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2011/03/03 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.48％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向け）およびインデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＭＳＣＩ ＡＣＷＩ ｅｘ Ｊａｐａｎインデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/04/28 | 純資産総額適用日 | 2025/04/28 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 444,574円 | 純資産総額 | 117.10億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.15％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/01/20 | 6,590円 |
| 2024/01/20 | 5,940円 |
| 2023/01/20 | 5,050円 |
| 2022/01/20 | 4,120円 |
| 2021/01/20 | 3,290円 |
| 2020/01/20 | 3,760円 |
| 2019/01/20 | 330円 |
| 2018/01/20 | 2,810円 |
| 2017/01/20 | 3,600円 |
| 2016/01/20 | 2,870円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/04/28 15:45 |  | 35,839.99円 (+134.25円) |  |
| TOPIX 25/04/28 15:30 | | 2,650.61円 (+22.58円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/04/29 16:26 | | 142.46-142.46 (+0.28%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,831億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,255億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 517億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 514億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 504億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 395億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
| 野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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