基本情報
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型 上場Ｊリート隔月分配型
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2008/10/20 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 2.39％ |
- 運用方針
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行ないます。東証ＲＥＩＴ指数に採用されている不動産投資信託証券に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。原則として、隔月の決算時に分配を行ないます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/03/31 | 純資産総額適用日 | 2025/03/31 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 171,465円 | 純資産総額 | 1,644.07億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.3％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/03/08 | 1,883円 |
| 2025/01/08 | 1,398円 |
| 2024/11/08 | 716円 |
| 2024/09/08 | 1,842円 |
| 2024/07/08 | 1,125円 |
| 2024/05/08 | 684円 |
| 2024/03/08 | 1,852円 |
| 2024/01/08 | 1,273円 |
| 2023/11/08 | 622円 |
| 2023/09/08 | 1,858円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/04/01 15:45 |  | 35,624.48円 (+6.92円) |  |
| TOPIX 25/04/01 15:30 | | 2,661.73円 (+3.00円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/04/02 05:26 |  | 149.55-149.56 (-0.23%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,831億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,255億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 517億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 514億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 504億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 395億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
| 野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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