基本情報
上場Ｔｒａｃｅｒｓ米国債０- ２年ラダー（為替ヘッジなし） 上場Ｔｒ米債０- ２年ラダー（為替ヘッジなし）
ファンド概要
- 運用会社
- アモーヴァ・アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2023/10/02 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 2.52％ |
- 運用方針
- 主として米国の国債で残存期間が２年以下のものに投資を行ないます。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象とする債券の残存期間に応じた６ヵ月以下、６ヵ月超１２ヵ月以下、１２ヵ月超１８ヵ月以下、１８ヵ月超２４ヵ月以下の４つのグループに分け、流動性や売買コストなどを考慮しながら各グループへ概ね等金額となるよう分散投資を行ないます。原則として、年４回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/02/13 | 純資産総額適用日 | 2026/02/13 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 50,712円 | 純資産総額 | 32.40億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.06％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2026/02/10 | 400円 |
| 2025/11/10 | 730円 |
| 2025/08/10 | 840円 |
| 2025/05/10 | 320円 |
| 2025/02/10 | 590円 |
| 2024/11/10 | 540円 |
| 2024/08/10 | 370円 |
| 2024/05/10 | 655円 |
| 2024/02/10 | 1,113円 |
| 2023/11/10 | 190円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/02/13 15:45 |  | 56,941.97円 (-697.87円) |  |
| TOPIX 26/02/13 15:30 | | 3,818.85円 (-63.31円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/02/14 06:39 | | 152.72-152.72 (-0.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 12,101億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 8,642億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 6,847億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,897億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 5,793億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 4,797億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,506億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 3,147億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,023億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 1,994億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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