基本情報
上場インデックスファンド米国株式（ダウ平均）為替ヘッジあり 上場ダウ平均米国株（為替ヘッジあり）
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2020/03/13 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.84％ |
- 運用方針
- 主として、インデックスマザーファンドアメリカ株式に投資を行ない、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＴＴＭ、円建て、円ヘッジ）の変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行ないます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/04/03 | 純資産総額適用日 | 2025/04/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 308,696円 | 純資産総額 | 301.51億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.25％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/01/08 | 1,300円 |
| 2024/07/08 | 2,680円 |
| 2024/01/08 | 2,170円 |
| 2023/07/08 | 2,130円 |
| 2023/01/08 | 1,930円 |
| 2022/07/08 | 1,820円 |
| 2022/01/08 | 1,560円 |
| 2021/07/08 | 1,400円 |
| 2021/01/08 | 1,010円 |
| 2020/07/08 | 500円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/04/04 15:45 |  | 33,780.58円 (-955.35円) |  |
| TOPIX 25/04/04 15:30 | | 2,482.06円 (-86.55円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/04/04 23:20 | | 145.48-145.48 (-0.32%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,831億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,255億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 517億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 514億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 504億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 395億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
| 野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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