基本情報
上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型（ミニ） 上場Ｊリート隔月分配型（ミニ）
ファンド概要
- 運用会社
- アモーヴァ・アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2019/06/03 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 2.78％ |
- 運用方針
- 主としてインデックスマザーファンドＪリートへの投資を通じて、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている不動産投資信託証券に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。原則として、隔月の決算時に分配を行ないます。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2026/01/23 | 純資産総額適用日 | 2026/01/23 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 21,609円 | 純資産総額 | 430.29億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.245％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/12/08 | 100円 |
| 2025/10/08 | 180円 |
| 2025/08/08 | 150円 |
| 2025/06/08 | 110円 |
| 2025/04/08 | 170円 |
| 2025/02/08 | 160円 |
| 2024/12/08 | 100円 |
| 2024/10/08 | 160円 |
| 2024/08/08 | 130円 |
| 2024/06/08 | 90円 |
主要指標
| 日経平均株価 26/01/26 15:45 |  | 52,885.25円 (-961.62円) |  |
| TOPIX 26/01/26 15:30 | | 3,552.49円 (-77.21円) | |
| 円相場(USD/JPY) 26/01/26 17:09 | | 154.14-154.14 (-1.06%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,649億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 3,792億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,992億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,999億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,868億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,755億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,433億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ | 1,038億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 744億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 556億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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