基本情報
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ- ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 ＮＦ・外国株ヘッジ無ＥＴＦ
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2017/12/07 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.07％ |
- 運用方針
- 外国株式ＭＳＣＩ- ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンドおよびＭＳＣＩ- ＫＯＫＵＳＡＩ指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/03/13 | 純資産総額適用日 | 2025/03/13 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 246,813円 | 純資産総額 | 548.17億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.17％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/03/07 | 1,320円 |
| 2024/09/07 | 1,910円 |
| 2024/03/07 | 1,340円 |
| 2023/09/07 | 1,790円 |
| 2023/03/07 | 1,090円 |
| 2022/09/07 | 1,430円 |
| 2022/03/07 | 710円 |
| 2021/09/07 | 880円 |
| 2021/03/07 | 470円 |
| 2020/09/07 | 590円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/03/14 15:30 |  | 37,053.10円 (+263.07円) |  |
| TOPIX 25/03/14 15:30 | | 2,715.85円 (+17.49円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/03/14 15:46 | | 148.68-148.68 (+0.64%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 935億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 382億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国債券ＦＴＳＥ世界 | 313億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 246億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 170億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ | 160億円 |
| 東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし | 153億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 150億円 |
| ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式Ｆ（年４回決算 | 118億円 |
| 楽天ＥＴＦ- 日経レバレッジ指数連動型《 | 108億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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