基本情報
米国エネルギー革命関連ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし エネルギーレボリューション
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2013/11/29 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2026/09/28 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.08％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ノムラ・セレクション・ファンド- ＵＳエネルギー・ファンド- 日本円クラスを通じて、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するＭＬＰおよびエネルギー関連事業等を行なう会社の株式を実質的な主要投資対象とします。また、野村マネーインカムマザーファンドにも投資します。原則として、為替ヘッジを行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/11/20 | 純資産総額適用日 | 2024/11/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 24,325円 | 純資産総額 | 15.23億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 0.83％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.83％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/11/27 | 20円 |
| 2022/11/28 | 20円 |
| 2021/11/29 | 0円 |
| 2020/11/27 | 0円 |
| 2019/11/27 | 0円 |
| 2018/11/27 | 0円 |
| 2017/11/27 | 0円 |
| 2016/11/28 | 0円 |
| 2015/11/27 | 0円 |
| 2014/11/27 | 10円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/11/21 15:14 |  | 38,001.40円 (-350.94円) |  |
| TOPIX 24/11/21 15:14 | | 2,682.86円 (-15.43円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/11/21 15:28 | | 154.81-154.82 (-0.40%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,127億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 5,194億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,376億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,300億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,713億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,768億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,651億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 1,565億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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