基本情報

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連動型上場投信ＮＦ・銀行業（東証３３）ＥＴＦ

ファンド概要

運用会社: 野村アセットマネジメント

ファンド分類	その他	設定日	2002/04/02
為替リスク	-	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）
分配金利回り	2.12％

運用方針: 東証銀行業株価指数（配当込み）に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数（配当込み）における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、東証銀行業株価指数（配当込み）に連動する投資成果を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/03/28	純資産総額適用日	2025/03/28
基準価額	42,973円	純資産総額	4,088.94億円

購入情報

販売手数料(最高)	-	信託報酬(最高)	0.22％
販売手数料(最低)	-	信託報酬(最低)	0％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/07/15	911円
2023/07/15	666円
2022/07/15	613円
2021/07/15	403円
2020/07/15	580円
2019/07/15	767円
2018/07/15	465円
2017/07/15	338円
2016/07/15	575円
2015/07/15	364円

主要指標

日経平均株価 25/03/31 11:30		35,691.52円 (-1,428.81円)
TOPIX 25/03/31 11:30		2,667.38円 (-89.87円)
円相場(USD/JPY) 25/03/31 12:41		148.89-148.90 (-0.59%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	935億円
ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ　ＥＴＦ	382億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ外国債券ＦＴＳＥ世界	313億円
ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	246億円
日経２２５ノーロードオープン	170億円
フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ	160億円
東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし	153億円
三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》	150億円
ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式Ｆ（年４回決算	118億円
楽天ＥＴＦ- 日経レバレッジ指数連動型《	108億円

株マップファミリー

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