基本情報
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 ＮＦ・日経高配当５０ＥＴＦ
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2017/02/10 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.70％ |
- 運用方針
- 日経平均高配当株５０指数（トータルリターン）に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、日経平均高配当株５０指数（トータルリターン）（対象株価指数といいます。）に連動する投資成果（基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。）を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/01/29 | 純資産総額適用日 | 2025/01/29 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 2,286円 | 純資産総額 | 3,255.05億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.28％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/01/07 | 4円 |
| 2024/10/07 | 38円 |
| 2024/07/07 | 5円 |
| 2024/04/07 | 30円 |
| 2024/01/07 | 150円 |
| 2023/10/07 | 893円 |
| 2023/07/07 | 104円 |
| 2023/04/07 | 966円 |
| 2023/01/07 | 145円 |
| 2022/10/07 | 940円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/01/30 15:45 |  | 39,513.97円 (+99.19円) |  |
| TOPIX 25/01/30 15:30 | | 2,781.93円 (+6.34円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/01/31 00:56 |  | 154.03-154.03 (-0.79%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 7,820億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,797億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,198億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,192億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,814億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 3,240億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,246億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,195億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,381億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 1,296億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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