ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2013/05/21 |
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為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2026/09/28 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 0.39% |
基準価額適用日 | 2024/10/23 | 純資産総額適用日 | 2024/10/23 |
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基準価額 | 15,292円 | 純資産総額 | 114.82億円 |
販売手数料(最高) | 3.5% | 信託報酬(最高) | 0.83% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 0.83% |
分類1 | ファンド・オブ・ファンズ |
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分類2 | ファンド・オブ・ファンズ |
分類3 | ファンド・オブ・ファンズ |
2024/09/27 | 5円 |
2024/08/27 | 5円 |
2024/07/29 | 5円 |
2024/06/27 | 5円 |
2024/05/27 | 5円 |
2024/04/30 | 5円 |
2024/03/27 | 5円 |
2024/02/27 | 5円 |
2024/01/29 | 5円 |
2023/12/27 | 5円 |
日経平均株価 24/10/24 15:15 | 38,143.29円 (+38.43円) | ||
TOPIX 24/10/24 15:00 | 2,635.57円 (-1.39円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/10/24 21:14 | 151.93-151.94 (-0.49%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,099億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,862億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 541億円 |
グローバルXグローバルリーダーズ- 日本 | 493億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 457億円 |
外国株式SMTBセレクション(SMA専用 | 433億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 409億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 371億円 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式F(為 | 353億円 |
楽天・全米株式インデックスF《楽天・VT | 325億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)