基本情報
米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし） エネルギーレボリューション
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2013/05/21 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2026/09/28 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.32％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ノムラ・セレクション・ファンド- ＵＳエネルギー・ファンド- 日本円クラスを通じて、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するＭＬＰおよびエネルギー関連事業等を行なう会社の株式を実質的な主要投資対象とします。また、野村マネーインカムマザーファンドにも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行ないます。原則として、為替ヘッジを行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/01/21 | 純資産総額適用日 | 2025/01/21 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 18,550円 | 純資産総額 | 139.50億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 0.83％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.83％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/12/27 | 5円 |
| 2024/11/27 | 5円 |
| 2024/10/28 | 5円 |
| 2024/09/27 | 5円 |
| 2024/08/27 | 5円 |
| 2024/07/29 | 5円 |
| 2024/06/27 | 5円 |
| 2024/05/27 | 5円 |
| 2024/04/30 | 5円 |
| 2024/03/27 | 5円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/01/22 11:24 |  | 39,601.29円 (+573.31円) |  |
| TOPIX 25/01/22 11:24 | | 2,738.91円 (+25.41円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/01/22 11:38 | | 155.69-155.69 (+0.12%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 7,820億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,797億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,198億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,192億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,814億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 3,240億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,246億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,195億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,381億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 1,296億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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