基本情報
日本新興成長企業株ファンド 新進気鋭
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2018/11/16 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2028/11/07 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.69％ |
- 運用方針
- わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている新興成長企業の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定します。ポートフォリオの構築にあたっては、成長見通し、株価の割安性、流動性等を勘案して組入銘柄と投資比率を決定します。株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/26 | 純資産総額適用日 | 2025/06/26 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 15,886円 | 純資産総額 | 21.03億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.65％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.65％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/11/07 | 110円 |
| 2023/11/07 | 0円 |
| 2022/11/07 | 0円 |
| 2021/11/08 | 180円 |
| 2020/11/09 | 170円 |
| 2019/11/07 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/27 15:45 |  | 40,150.79円 (+566.21円) |  |
| TOPIX 25/06/27 15:30 | | 2,840.54円 (+35.85円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/27 18:17 | | 144.41-144.41 (+0.05%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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