基本情報
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ野村企業価値分配指数連動型上場投信 ＮＦ・企業価値ＥＴＦ
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2016/05/18 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.88％ |
- 運用方針
- 野村企業価値分配指数（配当含む）に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、野村企業価値分配指数（配当含む）（対象株価指数といいます。）に連動する投資成果（基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。）を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/06/03 | 純資産総額適用日 | 2025/06/03 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 27,217円 | 純資産総額 | 116.01億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.23％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/04/20 | 287円 |
| 2024/10/20 | 256円 |
| 2024/04/20 | 255円 |
| 2023/10/20 | 219円 |
| 2023/04/20 | 231円 |
| 2022/10/20 | 214円 |
| 2022/04/20 | 214円 |
| 2021/10/20 | 152円 |
| 2021/04/20 | 152円 |
| 2020/10/20 | 110円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/06/04 15:45 |  | 37,747.45円 (+300.64円) |  |
| TOPIX 25/06/04 15:30 | | 2,785.13円 (+14.02円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/06/04 17:13 | | 144.08-144.08 (+0.11%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 9,234億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,150億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 5,489億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,859億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,960億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,909億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,611億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,332億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,298億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,078億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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