基本情報

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳロシア株式指数連動型上場投信ＮＦ・ロシア株ＥＴＦ

ファンド概要

運用会社: 野村アセットマネジメント

ファンド分類	その他	設定日	2008/07/25
為替リスク	-	償還予定日	2050/07/08
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）
分配金利回り	0.00％

運用方針: 対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式等を主要投資対象とします。日本円換算したモスクワ取引所に上場する銘柄で構成されるロシアを代表する株価指数（対象株価指数）に連動する投資成果を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/01/31	純資産総額適用日	2025/01/31
基準価額	18円	純資産総額	0.02億円

購入情報

販売手数料(最高)	-	信託報酬(最高)	0.95％
販売手数料(最低)	-	信託報酬(最低)	0％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/07/08	0円
2023/07/08	0円
2022/07/08	0円
2021/07/08	691円
2020/07/08	605円
2019/07/08	699円
2018/07/08	462円
2017/07/08	403円
2016/07/08	0円
2015/07/08	0円

主要指標

日経平均株価 25/02/03 15:45		38,520.09円 (-1,052.40円)
TOPIX 25/02/03 15:30		2,720.39円 (-68.27円)
円相場(USD/JPY) 25/02/03 21:57		154.61-154.61 (-0.35%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール	3,820億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５	3,625億円
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデック	1,002億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	847億円
楽天・プラス・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ	573億円
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投	465億円
インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決	452億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株	395億円
東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし	358億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	331億円

株マップファミリー

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