基本情報
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＣｈｉｎａＡＭＣ・中国株式・上証５０連動型上場投信 ＮＦ・中国株上証５０ＥＴＦ
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2007/10/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。投資信託証券への投資にあたっては、対象株価指数への連動を目指す投資信託証券の中から主に投資を行なうことを基本とします。また、安定した収益と流動性の確保を図ることを目指す投資信託証券にも補完的に投資を行ないます。人民元ベースである上証５０指数（税引後配当込み）を対象株価指数とし、円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/11/22 | 純資産総額適用日 | 2024/11/22 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 45,550円 | 純資産総額 | 28.86億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.95％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/07/08 | 0円 |
| 2023/07/08 | 0円 |
| 2022/07/08 | 0円 |
| 2021/07/08 | 0円 |
| 2020/07/08 | 0円 |
| 2019/07/08 | 0円 |
| 2018/07/08 | 0円 |
| 2017/07/08 | 0円 |
| 2016/07/08 | 0円 |
| 2015/07/08 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/11/22 15:45 |  | 38,283.85円 (+257.68円) |  |
| TOPIX 24/11/22 15:30 | | 2,696.53円 (+13.72円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/11/23 06:39 | | 154.84-154.84 (+0.20%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,127億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 5,194億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,376億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,300億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,713億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,768億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,651億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 1,565億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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