基本情報

ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　Ｓ＆Ｐ５００半導体・半導体製造装置３５％キャップ指数連動型上場投信ＮＦ・米国株Ｓ＆Ｐ５００半導体ＥＴＦ

ファンド概要

運用会社: 野村アセットマネジメント

ファンド分類	その他	設定日	2025/03/25
為替リスク	-	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）
分配金利回り	0.00％

運用方針: Ｓ＆Ｐ５００半導体・半導体製造装置３５％キャップ指数（税引前配当込み）の採用銘柄（採用が決定された銘柄を含みます。）の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に、株価指数先物取引等の買建ておよび上場投資信託証券の組入れを行なうことができます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/04/02	純資産総額適用日	2025/04/02
基準価額	182,437円	純資産総額	5.47億円

購入情報

販売手数料(最高)	-	信託報酬(最高)	0.32％
販売手数料(最低)	-	信託報酬(最低)	0％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

該当データがありません。

分配実績（直近10回）

該当データがありません。

主要指標

日経平均株価 25/04/02 15:45		35,725.87円 (+101.39円)
TOPIX 25/04/02 15:30		2,650.29円 (-11.44円)
円相場(USD/JPY) 25/04/03 06:56		148.69-148.70 (-0.64%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	2,831億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連	1,799億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	1,255億円
三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》	517億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	514億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ（年１回決算	504億円
ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	395億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	383億円
ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン	346億円
野村インド株投資	255億円

株マップファミリー

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