基本情報
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳブルームバーグ・ドイツ国債（７- １０年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 ＮＦ・ドイツ国債７- １０年ヘッジ有ＥＴＦ
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2023/04/24 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.09％ |
- 運用方針
- ドイツの公社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・ドイツ国債（７- １０年）インデックスＴＴＭ（為替ヘッジあり、円ベース）に連動する投資成果を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。原則として、年４回の決算時に分配を行ないます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/10/30 | 純資産総額適用日 | 2024/10/30 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 76,912円 | 純資産総額 | 6.31億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.1％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/09/07 | 490円 |
| 2024/06/07 | 270円 |
| 2024/03/07 | 210円 |
| 2023/12/07 | 300円 |
| 2023/09/07 | 100円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/10/30 15:15 |  | 39,277.39円 (+373.71円) |  |
| TOPIX 24/10/30 15:00 | | 2,703.72円 (+21.70円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/10/31 07:15 |  | 153.32-153.33 (0.00%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,099億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,862億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 541億円 |
| グローバルＸグローバルリーダーズ- 日本 | 493億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 457億円 |
| 外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用 | 433億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 409億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 371億円 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式Ｆ（為 | 353億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 325億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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