基本情報
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 ＮＦ・新興国株ヘッジ無ＥＴＦ
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2018/07/06 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.06％ |
- 運用方針
- 新興国株式マザーファンドおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスの採用銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算したＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/09/12 | 純資産総額適用日 | 2025/09/12 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 167,610円 | 純資産総額 | 32.01億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.19％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/09/07 | 2,440円 |
| 2025/03/07 | 890円 |
| 2024/09/07 | 2,420円 |
| 2024/03/07 | 870円 |
| 2023/09/07 | 2,030円 |
| 2023/03/07 | 750円 |
| 2022/09/07 | 2,140円 |
| 2022/03/07 | 630円 |
| 2021/09/07 | 1,220円 |
| 2021/03/07 | 390円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/09/16 11:19 |  | 44,918.19円 (+150.07円) |  |
| TOPIX 25/09/16 11:19 | | 3,175.17円 (+14.68円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/09/16 11:33 |  | 147.22-147.22 (-0.09%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,480億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,427億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,956億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,075億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,293億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,135億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 2,016億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 1,798億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,623億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 1,233億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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