基本情報
ジャパン・ストラテジック・バリュー
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2015/01/13 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2027/07/26 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 3.60％ |
- 運用方針
- ストラテジック・バリュー・オープンマザーファンドを通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本とします。株式の実質的な組入れにあたっては、フルインベストメントを基本とします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/12/20 | 純資産総額適用日 | 2024/12/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 22,216円 | 純資産総額 | 49.45億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.5％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.5％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/07/24 | 800円 |
| 2023/07/24 | 450円 |
| 2022/07/25 | 250円 |
| 2021/07/26 | 250円 |
| 2020/07/27 | 30円 |
| 2019/07/24 | 50円 |
| 2018/07/24 | 100円 |
| 2017/07/24 | 100円 |
| 2016/07/25 | 0円 |
| 2015/07/24 | 100円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/12/20 15:45 |  | 38,701.90円 (-111.68円) |  |
| TOPIX 24/12/20 15:30 | | 2,701.99円 (-11.84円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/12/21 06:39 | | 156.42-156.42 (-0.64%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 2,452億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 1,505億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 590億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 502億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 485億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 469億円 |
| グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー | 450億円 |
| ニュートン・パワー・イノベーションＦ（為 | 396億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 369億円 |
| 楽天・プラス・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ | 329億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20241222011119481)