ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2011/01/17 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 2029/04/23 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 0.95% |
基準価額適用日 | 2025/09/01 | 純資産総額適用日 | 2025/09/01 |
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基準価額 | 25,328円 | 純資産総額 | 34.71億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 0.88% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 0.88% |
分類1 | ファンド・オブ・ファンズ |
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分類2 | ファンド・オブ・ファンズ |
分類3 | ファンド・オブ・ファンズ |
2025/08/22 | 20円 |
2025/07/22 | 20円 |
2025/06/23 | 20円 |
2025/05/22 | 20円 |
2025/04/22 | 20円 |
2025/03/24 | 20円 |
2025/02/25 | 20円 |
2025/01/22 | 20円 |
2024/12/23 | 20円 |
2024/11/22 | 20円 |
日経平均株価 25/09/02 15:45 | ![]() | 42,310.49円 (+121.70円) | ![]() |
TOPIX 25/09/02 15:30 | ![]() | 3,081.88円 (+18.69円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/09/02 20:08 | ![]() | 148.56-148.56 (+0.95%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 10,480億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 5,427億円 |
iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 4,956億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 4,075億円 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,293億円 |
iFreeETF日経225(年1回決算型 | 2,135億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 2,016億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,798億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,623億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 1,233億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)